| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 439.00 | 33 349.00 | 90.00 | 33 439.00 |
040 Immobilisations financières | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 704.00 | 33 899.00 | 37 805.00 | 71 704.00 |
060 Stock marchandises | 109 858.00 | | 109 858.00 | 109 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
072 Créances – Autres | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
084 Disponibilités | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 660.00 | | 161 660.00 | 161 660.00 |
110 Total général Actif | 233 364.00 | 33 899.00 | 199 465.00 | 233 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 095.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 465.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 173.00 | 303 893.00 | | 297 173.00 |
230 Autres produits | 442.00 | 4 673.00 | | 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 615.00 | 308 566.00 | | 297 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 215.00 | 131 368.00 | | 119 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 792.00 | -8 160.00 | | 3 792.00 |
242 Autres charges externes. | 83 089.00 | 91 902.00 | | 83 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 11 290.00 | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 816.00 | 73 671.00 | | 74 816.00 |
252 Charges sociales | 11 923.00 | 6 488.00 | | 11 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 497.00 | 306 765.00 | | 294 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 118.00 | 1 801.00 | | 3 118.00 |
294 Charges financières | 698.00 | -40.00 | | 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 471.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 420.00 | 1 369.00 | | 2 420.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 704.00 | | | 71 704.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 542.00 | | | 71 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |