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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
040 Immobilisations financières | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 797.00 | 35 082.00 | 37 715.00 | 72 797.00 |
060 Stock marchandises | 55 312.00 | | 55 312.00 | 55 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
072 Créances – Autres | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
084 Disponibilités | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 656.00 | | 114 656.00 | 114 656.00 |
110 Total général Actif | 187 453.00 | 35 082.00 | 152 371.00 | 187 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 861.00 | 245 313.00 | | 251 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 803.00 | 13.00 | | 5 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 664.00 | 248 326.00 | | 257 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 441.00 | 63 965.00 | | 85 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 047.00 | 24 883.00 | | -5 047.00 |
242 Autres charges externes. | 87 536.00 | 64 014.00 | | 87 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 878.00 | 11 556.00 | | 11 878.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 615.00 | 73 775.00 | | 79 615.00 |
252 Charges sociales | 8 968.00 | 7 569.00 | | 8 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 121.00 | 365.00 | | 121.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 517.00 | 246 130.00 | | 268 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 854.00 | 2 196.00 | | -10 854.00 |
294 Charges financières | 414.00 | 495.00 | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 135.00 | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 453.00 | 1 566.00 | | -11 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |