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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 532.00 | 33 681.00 | 851.00 | 34 532.00 |
040 Immobilisations financières | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 797.00 | 34 231.00 | 38 566.00 | 72 797.00 |
060 Stock marchandises | 102 955.00 | | 102 955.00 | 102 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
072 Créances – Autres | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
084 Disponibilités | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 963.00 | | 154 963.00 | 154 963.00 |
110 Total général Actif | 227 760.00 | 34 231.00 | 193 529.00 | 227 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 393.00 | 297 173.00 | | 315 393.00 |
230 Autres produits | 17 779.00 | 442.00 | | 17 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 171.00 | 297 615.00 | | 333 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 631.00 | 119 215.00 | | 124 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 903.00 | 3 792.00 | | 6 903.00 |
242 Autres charges externes. | 100 670.00 | 83 089.00 | | 100 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 684.00 | 1 478.00 | | 11 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 924.00 | 74 816.00 | | 76 924.00 |
252 Charges sociales | 7 120.00 | 11 923.00 | | 7 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 332.00 | 184.00 | | 332.00 |
262 Autres charges | 2 807.00 | 1.00 | | 2 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 070.00 | 294 497.00 | | 331 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 101.00 | 3 118.00 | | 2 101.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 698.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 589.00 | 2 420.00 | | 1 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 704.00 | | | 71 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 218.00 | | | 73 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |