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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 532.00 | 34 411.00 | 121.00 | 34 532.00 |
040 Immobilisations financières | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 797.00 | 34 961.00 | 37 836.00 | 72 797.00 |
060 Stock marchandises | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
072 Créances – Autres | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
084 Disponibilités | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 823.00 | | 120 823.00 | 120 823.00 |
110 Total général Actif | 193 620.00 | 34 961.00 | 158 659.00 | 193 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 313.00 | 325 134.00 | | 245 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 3 671.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 326.00 | 328 805.00 | | 248 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 965.00 | 97 706.00 | | 63 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 883.00 | 27 807.00 | | 24 883.00 |
242 Autres charges externes. | 64 014.00 | 87 609.00 | | 64 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 556.00 | 12 659.00 | | 11 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 775.00 | 92 531.00 | | 73 775.00 |
252 Charges sociales | 7 569.00 | 5 846.00 | | 7 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 931.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 130.00 | 325 454.00 | | 246 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 196.00 | 3 351.00 | | 2 196.00 |
294 Charges financières | 495.00 | 1 073.00 | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 270.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 566.00 | 2 007.00 | | 1 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |