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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 532.00 | 34 046.00 | 486.00 | 34 532.00 |
040 Immobilisations financières | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 797.00 | 34 596.00 | 38 201.00 | 72 797.00 |
060 Stock marchandises | 75 148.00 | | 75 148.00 | 75 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
072 Créances – Autres | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
084 Disponibilités | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 322.00 | | 120 322.00 | 120 322.00 |
110 Total général Actif | 193 119.00 | 34 596.00 | 158 523.00 | 193 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 134.00 | 315 393.00 | | 325 134.00 |
230 Autres produits | 3 671.00 | 17 779.00 | | 3 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 805.00 | 333 171.00 | | 328 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 706.00 | 124 631.00 | | 97 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 807.00 | 6 903.00 | | 27 807.00 |
242 Autres charges externes. | 87 609.00 | 100 670.00 | | 87 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 659.00 | 11 684.00 | | 12 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 531.00 | 76 924.00 | | 92 531.00 |
252 Charges sociales | 5 846.00 | 7 120.00 | | 5 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 365.00 | 332.00 | | 365.00 |
262 Autres charges | 931.00 | 2 807.00 | | 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 454.00 | 331 070.00 | | 325 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 351.00 | 2 101.00 | | 3 351.00 |
294 Charges financières | 1 073.00 | 242.00 | | 1 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 007.00 | 1 589.00 | | 2 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |