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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 540 951.00 | 509 650.00 | 31 302.00 | 540 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 2 349.00 | 2 300.00 | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 915.00 | 54 552.00 | 3 363.00 | 57 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 059.00 | 567 591.00 | 62 468.00 | 630 059.00 |
BT Marchandises | 229 468.00 | | 229 468.00 | 229 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
BZ Autres créances | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
CF Disponibilités | 108 573.00 | | 108 573.00 | 108 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 040.00 | | 454 040.00 | 454 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 099.00 | 567 591.00 | 516 508.00 | 1 084 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 875.00 | | | 88 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
DL TOTAL (I) | 160 877.00 | | | 160 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 443.00 | | | 196 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 280.00 | | | 73 280.00 |
EA Autres dettes | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 631.00 | | | 355 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 508.00 | | | 516 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 930.00 | | | 346 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 752.00 | | | 615 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 207.00 | | | 589 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 898.00 | 8 156.00 | 9 464.00 | 568 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 898.00 | 8 156.00 | 9 464.00 | 568 898.00 |