| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 537 958.00 | 527 398.00 | 10 559.00 | 537 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439.00 | 1 064.00 | 375.00 | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 975.00 | 72 268.00 | 3 707.00 | 75 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 453.00 | 600 730.00 | 40 723.00 | 641 453.00 |
BT Marchandises | 248 376.00 | | 248 376.00 | 248 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 248.00 | | 69 248.00 | 69 248.00 |
BZ Autres créances | 178 438.00 | | 178 438.00 | 178 438.00 |
CF Disponibilités | 276 186.00 | | 276 186.00 | 276 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 293.00 | | 791 293.00 | 791 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 746.00 | 600 730.00 | 832 016.00 | 1 432 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 157 921.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 810.00 | -189 139.00 | | -42 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 510.00 | -11 592.00 | | 55 510.00 |
DL TOTAL (I) | 45 700.00 | -9 810.00 | | 45 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 760.00 | 126 853.00 | | 101 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 857.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 934.00 | 310 258.00 | | 207 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 539.00 | 255 717.00 | | 396 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 494.00 | 94 752.00 | | 76 494.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | 24 139.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 316.00 | 818 576.00 | | 786 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 016.00 | 808 766.00 | | 832 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 340.00 | | 1 588 340.00 | 1 588 340.00 |
FG Production vendue services | 125 552.00 | | 125 552.00 | 125 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 892.00 | | 1 713 892.00 | 1 713 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 895.00 | 270.00 | | 4 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 560.00 | 72 868.00 | | 5 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 659.00 | 73 138.00 | | 10 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | -73 138.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 634.00 | 1 560 738.00 | | 1 755 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 124.00 | 1 572 330.00 | | 1 700 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 510.00 | -11 592.00 | | 55 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 906.00 | 10 769.00 | 5 945.00 | 595 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 906.00 | 10 769.00 | 5 945.00 | 595 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 539.00 | 396 539.00 | | 396 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
VB T. V. A. | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
VC Groupe et associés | 111 299.00 | 111 299.00 | | 111 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 760.00 | 25 559.00 | 76 201.00 | 101 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 813.00 | 266 731.00 | 1 082.00 | 267 813.00 |
VW T.V.A. | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 382.00 | 502 181.00 | 76 201.00 | 578 382.00 |