| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 539 045.00 | 519 256.00 | 19 789.00 | 539 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 3 848.00 | 799.00 | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 702.00 | 62 529.00 | 13 172.00 | 75 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 487.00 | 586 675.00 | 59 812.00 | 646 487.00 |
BT Marchandises | 217 948.00 | | 217 948.00 | 217 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 287.00 | | 65 287.00 | 65 287.00 |
BZ Autres créances | 49 087.00 | | 49 087.00 | 49 087.00 |
CF Disponibilités | 74 089.00 | | 74 089.00 | 74 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 886.00 | | 432 886.00 | 432 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 374.00 | 586 675.00 | 492 698.00 | 1 079 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 157 920.00 | 127 877.00 | | 157 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 138.00 | 30 043.00 | | -189 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781.00 | 190 920.00 | | 1 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 437.00 | 42 930.00 | | 43 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 345.00 | 2 264.00 | | 40 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 045.00 | 114 453.00 | | 235 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 394.00 | 79 435.00 | | 94 394.00 |
EA Autres dettes | 77 694.00 | 2 395.00 | | 77 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 917.00 | 241 479.00 | | 490 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 698.00 | 432 400.00 | | 492 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 361.00 | | 2 031.00 | 646 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905.00 | 646 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905.00 | 619 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 269.00 | | 2 031.00 | 619 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 467.00 | 15 113.00 | 1 905.00 | 573 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 467.00 | 15 113.00 | 1 905.00 | 573 467.00 |