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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 540 951.00 | 515 494.00 | 25 457.00 | 540 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 3 099.00 | 1 550.00 | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 671.00 | 53 834.00 | 19 836.00 | 73 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 362.00 | 573 468.00 | 72 894.00 | 646 362.00 |
BT Marchandises | 210 535.00 | | 210 535.00 | 210 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
BZ Autres créances | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
CF Disponibilités | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 506.00 | | 359 506.00 | 359 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 868.00 | 573 468.00 | 432 400.00 | 1 005 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 127 877.00 | | | 127 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
DL TOTAL (I) | 190 921.00 | | | 190 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 454.00 | | | 114 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 480.00 | | | 241 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 400.00 | | | 432 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 058.00 | | 21 717.00 | 630 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 415.00 | 646 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 415.00 | 619 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 514.00 | | 21 170.00 | 603 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 547.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 591.00 | 11 291.00 | 5 415.00 | 567 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 550.00 | 11 291.00 | 5 415.00 | 566 550.00 |