| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 539 046.00 | 524 302.00 | 14 743.00 | 539 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 4 596.00 | 52.00 | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 336.00 | 67 008.00 | 8 328.00 | 75 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 112.00 | 595 906.00 | 49 205.00 | 645 112.00 |
BT Marchandises | 228 088.00 | | 228 088.00 | 228 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 155.00 | 2 666.00 | 89 490.00 | 92 155.00 |
BZ Autres créances | 117 028.00 | | 117 028.00 | 117 028.00 |
CF Disponibilités | 308 966.00 | | 308 966.00 | 308 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 226.00 | 2 666.00 | 759 561.00 | 762 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 338.00 | 598 572.00 | 808 766.00 | 1 407 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 157 921.00 | 157 921.00 | | 157 921.00 |
DH Report à nouveau | -189 139.00 | | | -189 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 592.00 | -189 139.00 | | -11 592.00 |
DL TOTAL (I) | -9 810.00 | 1 782.00 | | -9 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 853.00 | 43 438.00 | | 126 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 258.00 | 40 345.00 | | 310 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 717.00 | 235 045.00 | | 255 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 752.00 | 94 394.00 | | 94 752.00 |
EA Autres dettes | 24 139.00 | 77 694.00 | | 24 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 576.00 | 490 917.00 | | 818 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 766.00 | 492 699.00 | | 808 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 600.00 | | 1 387 600.00 | 1 387 600.00 |
FG Production vendue services | 88 596.00 | | 88 596.00 | 88 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 196.00 | | 1 476 196.00 | 1 476 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 5 078.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 868.00 | 52 414.00 | | 72 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 138.00 | 57 492.00 | | 73 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 138.00 | -57 492.00 | | -73 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 738.00 | 1 416 501.00 | | 1 560 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 330.00 | 1 605 640.00 | | 1 572 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 592.00 | -189 139.00 | | -11 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 675.00 | 14 191.00 | 4 959.00 | 586 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 634.00 | 14 191.00 | 3 918.00 | 585 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 666.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 717.00 | 255 717.00 | | 255 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 88 601.00 | 88 601.00 | | 88 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 853.00 | 25 093.00 | 97 550.00 | 126 853.00 |
VI Groupe et associés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 483.00 | | | 111 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VP Divers | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 254.00 | 225 172.00 | 1 082.00 | 226 254.00 |
VW T.V.A. | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 318.00 | 406 558.00 | 97 550.00 | 508 318.00 |