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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 249.00 | 1 240.00 | 1 490.00 |
AP Constructions | 599 251.00 | 229 720.00 | 369 530.00 | 599 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 677.00 | 106 946.00 | 25 730.00 | 132 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 906.00 | 122 644.00 | 70 261.00 | 192 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 191.00 | 459 561.00 | 487 630.00 | 947 191.00 |
BZ Autres créances | 74 289.00 | | 74 289.00 | 74 289.00 |
CF Disponibilités | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 679.00 | | 147 679.00 | 147 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 871.00 | 459 561.00 | 635 310.00 | 1 094 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
DH Report à nouveau | -106 361.00 | | | -106 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 145.00 | | | 94 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 569.00 | | | 312 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 444.00 | | | 75 444.00 |
EA Autres dettes | 121 375.00 | | | 121 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 307.00 | | | 633 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 310.00 | | | 635 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 450.00 | | | 610 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 530.00 | | | 859 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 330.00 | | | 859 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 780.00 | 44 781.00 | | 414 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 780.00 | 44 531.00 | | 414 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 569.00 | 312 569.00 | | 312 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 149.00 | 151 149.00 | | 151 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 145.00 | 71 288.00 | 22 857.00 | 94 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
VP Divers | 74 289.00 | | | 74 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 445.00 | 75 445.00 | | 75 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 980.00 | 78 780.00 | 200.00 | 78 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 307.00 | 610 450.00 | 22 857.00 | 633 307.00 |