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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 2 144.00 | 1 017.00 | 3 162.00 |
AP Constructions | 599 251.00 | 259 336.00 | 339 914.00 | 599 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 821.00 | 118 082.00 | 46 739.00 | 164 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 881.00 | 140 641.00 | 183 239.00 | 323 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 291.00 | | 235 291.00 | 235 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 607.00 | 520 204.00 | 806 402.00 | 1 326 607.00 |
BZ Autres créances | 122 077.00 | | 122 077.00 | 122 077.00 |
CF Disponibilités | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 758.00 | | 132 758.00 | 132 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 365.00 | 520 204.00 | 939 161.00 | 1 459 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
DH Report à nouveau | -68 190.00 | | | -68 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
DL TOTAL (I) | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 051.00 | | | 528 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 102.00 | | | 174 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
EA Autres dettes | 104 929.00 | | | 104 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 347.00 | | | 888 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 161.00 | | | 939 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 340.00 | | | 490 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 192.00 | | 379 416.00 | 947 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 672.00 | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 502.00 | | 377 744.00 | 945 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 561.00 | 60 644.00 | | 459 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 1 895.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 311.00 | 58 749.00 | | 459 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 103.00 | 174 103.00 | | 174 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 141.00 | 126 141.00 | | 126 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 883.00 | 95 876.00 | 309 054.00 | 493 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
VP Divers | 122 078.00 | 122 078.00 | | 122 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 216.00 | 126 016.00 | 200.00 | 126 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 347.00 | 490 340.00 | 309 054.00 | 888 347.00 |