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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 2 915.00 | 246.00 | 3 162.00 |
AP Constructions | 599 251.00 | 288 952.00 | 310 298.00 | 599 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 203.00 | 128 450.00 | 47 753.00 | 176 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 107.00 | 170 739.00 | 334 368.00 | 505 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 291.00 | | 235 291.00 | 235 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 216.00 | 591 057.00 | 928 158.00 | 1 519 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BZ Autres créances | 166 686.00 | | 166 686.00 | 166 686.00 |
CF Disponibilités | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 326.00 | | 184 326.00 | 184 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 542.00 | 591 057.00 | 1 112 485.00 | 1 703 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
DH Report à nouveau | -19 379.00 | | | -19 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DL TOTAL (I) | 149 582.00 | | | 149 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 220.00 | | | 638 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 419.00 | | | 158 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
EA Autres dettes | 93 982.00 | | | 93 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 902.00 | | | 962 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 485.00 | | | 1 112 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 334.00 | | | 485 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 607.00 | | 196 434.00 | 1 326 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 825.00 | 1 519 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 825.00 | 1 515 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 245.00 | | 196 434.00 | 1 323 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 205.00 | 74 678.00 | 3 825.00 | 520 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 771.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 060.00 | 73 907.00 | 3 825.00 | 518 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 419.00 | 158 419.00 | | 158 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 982.00 | 93 982.00 | | 93 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 254.00 | 117 686.00 | 439 432.00 | 595 254.00 |
VI Groupe et associés | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 429.00 | | | 211 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 017.00 | | | 110 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 687.00 | 166 687.00 | | 166 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 504.00 | 172 304.00 | 200.00 | 172 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 902.00 | 485 334.00 | 439 432.00 | 962 902.00 |