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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
AP Constructions | 599 251.00 | 348 184.00 | 251 066.00 | 599 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 200.00 | 151 632.00 | 49 568.00 | 201 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 000.00 | 242 838.00 | 199 162.00 | 442 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 372 254.00 | | 372 254.00 | 372 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 068.00 | 745 817.00 | 872 251.00 | 1 618 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BZ Autres créances | 176 508.00 | | 176 508.00 | 176 508.00 |
CF Disponibilités | 362 453.00 | | 362 453.00 | 362 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 880.00 | | 557 880.00 | 557 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 949.00 | 745 817.00 | 1 430 131.00 | 2 175 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 356.00 | | | 79 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 899.00 | | | 136 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DL TOTAL (I) | 276 256.00 | | | 276 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 793.00 | | | 759 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 373.00 | | | 174 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
EA Autres dettes | 141 216.00 | | | 141 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 874.00 | | | 1 153 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 131.00 | | | 1 430 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 256.00 | | | 417 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 596.00 | | 55 473.00 | 1 562 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 614 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 234.00 | | 55 473.00 | 1 559 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 726.00 | 90 091.00 | | 655 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 564.00 | 90 091.00 | | 652 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 373.00 | 174 373.00 | | 174 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 216.00 | 141 216.00 | | 141 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 793.00 | 23 175.00 | 643 072.00 | 759 793.00 |
VI Groupe et associés | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 390.00 | | | 91 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 509.00 | 176 509.00 | | 176 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 327.00 | 182 127.00 | 200.00 | 182 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 875.00 | 417 257.00 | 643 072.00 | 1 153 875.00 |