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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
AP Constructions | 599 251.00 | 318 568.00 | 280 682.00 | 599 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 901.00 | 133 869.00 | 43 031.00 | 176 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 827.00 | 200 125.00 | 210 701.00 | 410 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 372 254.00 | | 372 254.00 | 372 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 596.00 | 655 726.00 | 906 869.00 | 1 562 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BZ Autres créances | 206 793.00 | | 206 793.00 | 206 793.00 |
CF Disponibilités | 92 638.00 | | 92 638.00 | 92 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 731.00 | | 314 731.00 | 314 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 327.00 | 655 726.00 | 1 221 601.00 | 1 877 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DL TOTAL (I) | 146 356.00 | | | 146 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 183.00 | | | 776 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 617.00 | | | 154 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
EA Autres dettes | 90 961.00 | | | 90 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 244.00 | | | 1 075 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 601.00 | | | 1 221 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 627.00 | | | 413 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 216.00 | | 196 236.00 | 1 519 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 856.00 | 1 562 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 856.00 | 1 559 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 854.00 | | 196 236.00 | 1 515 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 058.00 | 88 092.00 | 23 423.00 | 591 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 247.00 | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 143.00 | 87 845.00 | 23 423.00 | 588 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 617.00 | 154 617.00 | | 154 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 961.00 | 90 961.00 | | 90 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 183.00 | 114 566.00 | 568 072.00 | 776 183.00 |
VI Groupe et associés | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 793.00 | 206 793.00 | | 206 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 549.00 | 212 349.00 | 200.00 | 212 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 245.00 | 413 627.00 | 568 072.00 | 1 075 245.00 |