| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 5.00 | 1 274.00 | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 623.00 | 20 116.00 | 8 507.00 | 28 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 994.00 | 13 496.00 | 16 497.00 | 29 994.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 387.00 | 33 612.00 | 53 775.00 | 87 387.00 |
BT Marchandises | 269 422.00 | | 269 422.00 | 269 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BZ Autres créances | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
CF Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 583.00 | | 321 583.00 | 321 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 970.00 | 33 612.00 | 375 358.00 | 408 970.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 653.00 | 110 347.00 | | 155 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 890.00 | 45 306.00 | | 27 890.00 |
DL TOTAL (I) | 194 543.00 | 166 653.00 | | 194 543.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 775.00 | 17 686.00 | | 54 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 850.00 | 62 734.00 | | 61 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 812.00 | 32 945.00 | | 29 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 878.00 | 16 477.00 | | 16 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 315.00 | 129 842.00 | | 163 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 358.00 | 313 994.00 | | 375 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 315.00 | 129 842.00 | | 163 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 775.00 | 17 686.00 | | 54 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 852.00 | 46 561.00 | 3 291.00 | 49 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 315.00 | 163 315.00 | | 163 315.00 |