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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 493.00 | 504.00 | 997.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 464.00 | 32 619.00 | 6 845.00 | 39 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 941.00 | 50 678.00 | 59 263.00 | 109 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 472.00 | 83 790.00 | 117 682.00 | 201 472.00 |
BT Marchandises | 394 564.00 | 7 920.00 | 386 644.00 | 394 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
BZ Autres créances | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
CF Disponibilités | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 123.00 | 7 920.00 | 492 203.00 | 500 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 595.00 | 91 710.00 | 609 885.00 | 701 595.00 |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 678.00 | 317 242.00 | | 349 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 844.00 | 32 436.00 | | 9 844.00 |
DL TOTAL (I) | 370 522.00 | 360 678.00 | | 370 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 791.00 | 16 552.00 | | 55 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 155.00 | 51 049.00 | | 45 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 990.00 | 3 000.00 | | 8 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 874.00 | 51 270.00 | | 83 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 553.00 | 56 090.00 | | 45 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 364.00 | 177 961.00 | | 239 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 885.00 | 538 639.00 | | 609 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 867.00 | 174 961.00 | | 204 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 354.00 | 16 552.00 | | 22 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 614.00 | 15 610.00 | 5 434.00 | 73 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 493.00 | 1 279.00 | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 335.00 | 15 117.00 | 4 155.00 | 72 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 874.00 | 83 874.00 | | 83 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 791.00 | 30 284.00 | 25 507.00 | 55 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 993.00 | 100 993.00 | | 100 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 534.00 | 100 993.00 | 11 541.00 | 112 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 374.00 | 204 867.00 | 25 507.00 | 230 374.00 |