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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 603.00 | 26 924.00 | 3 678.00 | 30 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 714.00 | 31 693.00 | 38 021.00 | 69 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 554.00 | 63 897.00 | 70 657.00 | 134 554.00 |
BT Marchandises | 419 341.00 | 7 920.00 | 411 421.00 | 419 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
BZ Autres créances | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
CF Disponibilités | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 028.00 | 7 920.00 | 483 108.00 | 491 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 582.00 | 71 817.00 | 553 766.00 | 625 582.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 983.00 | 233 663.00 | | 247 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 259.00 | 14 321.00 | | 69 259.00 |
DL TOTAL (I) | 328 242.00 | 258 983.00 | | 328 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 964.00 | 27 883.00 | | 45 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 365.00 | 52 791.00 | | 49 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 5 160.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 262.00 | 68 582.00 | | 64 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 433.00 | 48 123.00 | | 65 433.00 |
EA Autres dettes | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 524.00 | 204 699.00 | | 225 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 766.00 | 463 682.00 | | 553 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 024.00 | 199 539.00 | | 225 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 964.00 | 27 883.00 | | 45 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 084.00 | 13 812.00 | | 50 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 634.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 439.00 | 13 178.00 | | 49 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 385.00 | 65 906.00 | 3 479.00 | 69 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 024.00 | 225 024.00 | | 225 024.00 |