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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 214.00 | 29 249.00 | 5 966.00 | 35 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 564.00 | 39 086.00 | 32 478.00 | 71 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 016.00 | 73 614.00 | 67 401.00 | 141 016.00 |
BT Marchandises | 405 761.00 | 7 920.00 | 397 841.00 | 405 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
BZ Autres créances | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
CF Disponibilités | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 157.00 | 7 920.00 | 471 237.00 | 479 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 173.00 | 81 534.00 | 538 639.00 | 620 173.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 242.00 | 247 983.00 | | 317 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 436.00 | 69 259.00 | | 32 436.00 |
DL TOTAL (I) | 360 678.00 | 328 242.00 | | 360 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 552.00 | 45 964.00 | | 16 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 049.00 | 49 365.00 | | 51 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 270.00 | 64 262.00 | | 51 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 090.00 | 65 433.00 | | 56 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 961.00 | 225 524.00 | | 177 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 639.00 | 553 766.00 | | 538 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 049.00 | | | 51 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 554.00 | | 6 912.00 | 134 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 141 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 110 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 317.00 | | 6 912.00 | 104 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 897.00 | 10 168.00 | 450.00 | 63 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 617.00 | 10 168.00 | 450.00 | 62 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 822.00 | 67 822.00 | | 67 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 301.00 | 67 822.00 | 3 479.00 | 71 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 961.00 | 174 961.00 | | 174 961.00 |