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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 645.00 | 634.00 | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 603.00 | 25 150.00 | 5 452.00 | 30 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 017.00 | 24 289.00 | 44 729.00 | 69 017.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 728.00 | 50 084.00 | 79 644.00 | 129 728.00 |
BT Marchandises | 295 304.00 | | 295 304.00 | 295 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
BZ Autres créances | 56 980.00 | | 56 980.00 | 56 980.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 038.00 | | 384 038.00 | 384 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 767.00 | 50 084.00 | 463 682.00 | 513 767.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 663.00 | 183 543.00 | | 233 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 321.00 | 50 120.00 | | 14 321.00 |
DL TOTAL (I) | 258 983.00 | 244 663.00 | | 258 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 883.00 | 21 055.00 | | 27 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 791.00 | 53 933.00 | | 52 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 160.00 | 6 160.00 | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 582.00 | 49 176.00 | | 68 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 123.00 | 48 016.00 | | 48 123.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 699.00 | 178 340.00 | | 204 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 682.00 | 440 502.00 | | 463 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 539.00 | 172 180.00 | | 199 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 883.00 | 21 055.00 | | 27 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 669.00 | 81 318.00 | 3 350.00 | 84 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 539.00 | 199 539.00 | | 199 539.00 |