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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 904.00 | 333.00 | 5 570.00 | 5 904.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 180 075.00 | 15 166.00 | 164 909.00 | 180 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522.00 | 109.00 | 2 413.00 | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 278.00 | 120 844.00 | 157 434.00 | 278 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 002.00 | 136 453.00 | 379 549.00 | 516 002.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BZ Autres créances | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 750.00 | | 422 750.00 | 422 750.00 |
CF Disponibilités | 88 098.00 | | 88 098.00 | 88 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 859.00 | | 537 859.00 | 537 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 862.00 | 136 453.00 | 917 409.00 | 1 053 862.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 342 900.00 | | | 342 900.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 390.00 | | | 98 390.00 |
DL TOTAL (I) | 457 979.00 | | | 457 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 208.00 | | | 215 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 148.00 | | | 112 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 429.00 | | | 459 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 409.00 | | | 917 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 537.00 | | | 151 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 611.00 | | 51 391.00 | 464 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 689.00 | | 37 187.00 | 463 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | 8 300.00 | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 563.00 | 30 889.00 | | 105 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 563.00 | 30 555.00 | | 105 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
UX Autres créances clients | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VB T. V. A. | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 208.00 | 19 466.00 | 79 704.00 | 215 208.00 |
VI Groupe et associés | 112 148.00 | | 112 148.00 | 112 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 177.00 | 24 211.00 | 8 966.00 | 33 177.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 429.00 | 151 537.00 | 191 853.00 | 459 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |