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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 504.00 | 12 927.00 | 5 576.00 | 18 504.00 |
AN Terrains | 75 907.00 | 2 495.00 | 73 411.00 | 75 907.00 |
AP Constructions | 180 075.00 | 40 640.00 | 139 435.00 | 180 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522.00 | 1 622.00 | 899.00 | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 906.00 | 207 271.00 | 128 634.00 | 335 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 921.00 | 264 957.00 | 350 963.00 | 615 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 402.00 | 3 333.00 | 38 069.00 | 41 402.00 |
BZ Autres créances | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 187.00 | | 900 187.00 | 900 187.00 |
CF Disponibilités | 217 652.00 | | 217 652.00 | 217 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 533.00 | 3 333.00 | 1 186 200.00 | 1 189 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 455.00 | 268 290.00 | 1 537 164.00 | 1 805 455.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 489 600.00 | | | 489 600.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 809.00 | | | 235 809.00 |
DL TOTAL (I) | 945 423.00 | | | 945 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 253.00 | | | 157 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 386.00 | | | 136 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 299.00 | | | 156 299.00 |
EA Autres dettes | 117 005.00 | | | 117 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 740.00 | | | 591 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 164.00 | | | 1 537 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 191.00 | | | 455 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 658.00 | | 13 114.00 | 615 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 851.00 | 615 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 851.00 | 594 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 149.00 | | 13 114.00 | 594 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 424.00 | 51 385.00 | 12 851.00 | 226 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 092.00 | 5 834.00 | | 7 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 331.00 | 45 550.00 | 12 851.00 | 219 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 541.00 | 3 333.00 | 5 541.00 | 5 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 541.00 | 3 333.00 | 5 541.00 | 5 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 541.00 | 3 333.00 | 5 541.00 | 5 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | 5 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 005.00 | 117 005.00 | | 117 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VB T. V. A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 253.00 | 20 703.00 | 85 836.00 | 157 253.00 |
VI Groupe et associés | 136 386.00 | 136 386.00 | | 136 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 443.00 | 71 694.00 | 2 749.00 | 74 443.00 |
VW T.V.A. | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 740.00 | 455 191.00 | 85 836.00 | 591 740.00 |