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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 504.00 | 7 092.00 | 11 411.00 | 18 504.00 |
AN Terrains | 75 907.00 | 1 435.00 | 74 472.00 | 75 907.00 |
AP Constructions | 180 075.00 | 32 148.00 | 147 926.00 | 180 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522.00 | 1 118.00 | 1 404.00 | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 643.00 | 184 629.00 | 151 014.00 | 335 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 658.00 | 226 424.00 | 389 234.00 | 615 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 958.00 | 5 541.00 | 21 416.00 | 26 958.00 |
BZ Autres créances | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
CF Disponibilités | 192 613.00 | | 192 613.00 | 192 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 452.00 | 5 541.00 | 942 910.00 | 948 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 111.00 | 231 966.00 | 1 332 145.00 | 1 564 111.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 334 400.00 | | | 334 400.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 644.00 | | | 223 644.00 |
DL TOTAL (I) | 759 614.00 | | | 759 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 768.00 | | | 175 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 070.00 | | | 103 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 858.00 | | | 188 858.00 |
EA Autres dettes | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 530.00 | | | 572 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 145.00 | | | 1 332 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 199.00 | | | 417 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 150.00 | | 28 808.00 | 738 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 300.00 | 615 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 300.00 | 594 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 204.00 | | 6 300.00 | 12 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 940.00 | | 22 508.00 | 722 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 968.00 | 53 600.00 | 9 144.00 | 181 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 4 435.00 | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 311.00 | 49 164.00 | 9 144.00 | 179 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 541.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 868.00 | 65 868.00 | | 65 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 317.00 | 66 317.00 | | 66 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 768.00 | 20 436.00 | 84 731.00 | 175 768.00 |
VI Groupe et associés | 103 042.00 | 103 042.00 | | 103 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 588.00 | 35 838.00 | 2 749.00 | 38 588.00 |
VW T.V.A. | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 530.00 | 417 199.00 | 84 731.00 | 572 530.00 |