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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
AN Terrains | 75 907.00 | 4 616.00 | 71 290.00 | 75 907.00 |
AP Constructions | 418 113.00 | 63 970.00 | 354 143.00 | 418 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397.00 | 3 476.00 | 1 921.00 | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 396.00 | 261 485.00 | 151 911.00 | 413 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 615.00 | 352 052.00 | 582 562.00 | 934 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 489.00 | 548.00 | 46 941.00 | 47 489.00 |
BZ Autres créances | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 187.00 | | 900 187.00 | 900 187.00 |
CF Disponibilités | 334 813.00 | | 334 813.00 | 334 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 747.00 | 548.00 | 1 313 199.00 | 1 313 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 363.00 | 352 600.00 | 1 895 762.00 | 2 248 363.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 904 931.00 | | | 904 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 839.00 | | | 174 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 770.00 | | | 1 299 770.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 548.00 | | | 115 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 685.00 | | | 132 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 937.00 | | | 148 937.00 |
EA Autres dettes | 143 346.00 | | | 143 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 991.00 | | | 555 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 762.00 | | | 1 895 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 875.00 | | | 463 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 805.00 | | 282 527.00 | 762 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 717.00 | 934 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 717.00 | 912 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 006.00 | | 282 527.00 | 741 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 706.00 | 57 345.00 | | 294 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771.00 | 1 732.00 | | 16 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 935.00 | 55 613.00 | | 277 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 548.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 346.00 | 143 346.00 | | 143 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VC Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 548.00 | 23 432.00 | 88 325.00 | 115 548.00 |
VI Groupe et associés | 132 663.00 | 132 663.00 | | 132 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 786.00 | 78 747.00 | 3 039.00 | 81 786.00 |
VW T.V.A. | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 991.00 | 463 875.00 | 88 325.00 | 555 991.00 |