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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 204.00 | 2 657.00 | 9 546.00 | 12 204.00 |
AN Terrains | 95 907.00 | 374.00 | 95 532.00 | 95 907.00 |
AP Constructions | 305 075.00 | 27 694.00 | 277 380.00 | 305 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522.00 | 613.00 | 1 908.00 | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 134.00 | 150 628.00 | 162 506.00 | 313 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 150.00 | 181 968.00 | 556 181.00 | 738 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BZ Autres créances | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 750.00 | | 302 750.00 | 302 750.00 |
CF Disponibilités | 119 393.00 | | 119 393.00 | 119 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 183.00 | | 456 183.00 | 456 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 333.00 | 181 968.00 | 1 012 364.00 | 1 194 333.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 441 400.00 | | | 441 400.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 990.00 | | | 107 990.00 |
DL TOTAL (I) | 565 970.00 | | | 565 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 742.00 | | | 195 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 306.00 | | | 102 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 971.00 | | | 66 971.00 |
EA Autres dettes | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 394.00 | | | 446 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 364.00 | | | 1 012 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 164.00 | | | 168 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 002.00 | | 230 447.00 | 516 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 3 005.00 | 8 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 300.00 | | 738 150.00 | 8 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 904.00 | | 6 300.00 | 5 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 876.00 | | 222 063.00 | 500 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 222.00 | | 2 083.00 | 9 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 453.00 | 45 515.00 | | 136 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 2 323.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 119.00 | 43 191.00 | | 136 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 742.00 | 19 819.00 | 82 940.00 | 195 742.00 |
VI Groupe et associés | 102 306.00 | | 102 306.00 | 102 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 788.00 | 34 039.00 | 2 749.00 | 36 788.00 |
VW T.V.A. | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 394.00 | 168 164.00 | 185 246.00 | 446 394.00 |