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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 124 588.00 | | 124 588.00 | 124 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 588.00 | | 124 588.00 | 124 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 260.00 | 34 038.00 | 433 221.00 | 467 260.00 |
BZ Autres créances | 1 089 688.00 | | 1 089 688.00 | 1 089 688.00 |
CF Disponibilités | 83 142.00 | | 83 142.00 | 83 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 341.00 | 34 038.00 | 1 607 302.00 | 1 641 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 929.00 | 34 038.00 | 1 731 891.00 | 1 765 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 251.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 757 561.00 | 343 471.00 | | 757 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 931.00 | 414 091.00 | | 458 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 248.00 | 760 317.00 | | 1 219 248.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 228.00 | 94 955.00 | | 92 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 527.00 | 140 163.00 | | 153 527.00 |
EA Autres dettes | 249 386.00 | 144 164.00 | | 249 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 142.00 | 379 598.00 | | 495 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 891.00 | 1 139 915.00 | | 1 731 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 142.00 | 379 598.00 | | 495 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -22 418.00 | | -22 418.00 | -22 418.00 |
FG Production vendue services | 2 433 296.00 | 289 115.00 | 2 722 412.00 | 2 433 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 878.00 | 289 115.00 | 2 699 994.00 | 2 410 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | 1 894.00 | | 2 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328.00 | 1 894.00 | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 328.00 | -1 894.00 | | -2 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 866.00 | 180 073.00 | | 208 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 620.00 | 2 806 036.00 | | 2 729 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 688.00 | 2 391 946.00 | | 2 270 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 931.00 | 414 091.00 | | 458 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 589.00 | | | 124 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 589.00 | | | 124 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 526.00 | 7 513.00 | | 26 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 526.00 | 7 513.00 | | 26 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 526.00 | 25 013.00 | | 26 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 228.00 | 92 228.00 | | 92 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 112.00 | 66 112.00 | | 66 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 386.00 | 249 386.00 | | 249 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 588.00 | 124 588.00 | | 124 588.00 |
UX Autres créances clients | 439 159.00 | | | 439 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 865.00 | | | 1 076 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 787.00 | 1 682 787.00 | | 1 682 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 142.00 | 495 142.00 | | 495 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 636.00 | 124 079.00 | | 142 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
ST Autres comptes | 176 767.00 | 198 175.00 | | 176 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 606 126.00 | 624 930.00 | | 606 126.00 |
YT Sous‐traitance | 94 410.00 | 137 128.00 | | 94 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 673.00 | 22 060.00 | | 9 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 480.00 | 35 000.00 | | 14 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 116.00 | 159 079.00 | | 157 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 888 349.00 | 982 292.00 | | 888 349.00 |