| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 125 653.00 | | 125 653.00 | 125 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 653.00 | | 125 653.00 | 125 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 304.00 | 31 600.00 | 892 703.00 | 924 304.00 |
BZ Autres créances | 1 293 332.00 | | 1 293 332.00 | 1 293 332.00 |
CF Disponibilités | 78 117.00 | | 78 117.00 | 78 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 461.00 | | 71 461.00 | 71 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 216.00 | 31 600.00 | 2 335 615.00 | 2 367 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 869.00 | 31 600.00 | 2 461 268.00 | 2 492 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 492.00 | 757 561.00 | | 1 216 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 927.00 | 458 931.00 | | 325 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 175.00 | 1 219 248.00 | | 1 545 175.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 922.00 | 92 228.00 | | 175 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 977.00 | 153 527.00 | | 228 977.00 |
EA Autres dettes | 480 661.00 | 249 386.00 | | 480 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 592.00 | 495 142.00 | | 898 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 268.00 | 1 731 891.00 | | 2 461 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 592.00 | 495 142.00 | | 898 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 544 571.00 | | 2 544 571.00 | 2 544 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 571.00 | | 2 544 571.00 | 2 544 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 328.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 528.00 | 208 866.00 | | 138 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 809.00 | 2 729 620.00 | | 2 578 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 882.00 | 2 270 688.00 | | 2 252 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 927.00 | 458 931.00 | | 325 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 588.00 | | 1 064.00 | 124 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 588.00 | | 1 064.00 | 124 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 34 038.00 | 3 500.00 | 5 938.00 | 34 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 038.00 | 3 500.00 | 5 938.00 | 34 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 538.00 | 3 500.00 | 5 938.00 | 51 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 5 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 922.00 | 175 922.00 | | 175 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 661.00 | 480 661.00 | | 480 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 653.00 | 125 653.00 | | 125 653.00 |
UX Autres créances clients | 892 703.00 | 892 703.00 | | 892 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 873.00 | 97 873.00 | | 97 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 742.00 | 1 275 742.00 | | 1 275 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 461.00 | 71 461.00 | | 71 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 751.00 | 2 414 751.00 | | 2 414 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 592.00 | 898 592.00 | | 898 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 886.00 | 142 636.00 | | 107 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 371.00 | | |
ST Autres comptes | 176 115.00 | 176 767.00 | | 176 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 604 291.00 | 606 126.00 | | 604 291.00 |
YT Sous‐traitance | 98 433.00 | 94 410.00 | | 98 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 684.00 | 9 673.00 | | 88 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 063.00 | 14 480.00 | | 46 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 950.00 | 157 116.00 | | 153 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 967 525.00 | 888 349.00 | | 967 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |