| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 111 640.00 | | 111 640.00 | 111 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 640.00 | | 111 640.00 | 111 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 861.00 | 22 400.00 | 818 461.00 | 840 861.00 |
BZ Autres créances | 2 475 764.00 | | 2 475 764.00 | 2 475 764.00 |
CF Disponibilités | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 607.00 | | 65 607.00 | 65 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 158.00 | 22 400.00 | 3 394 758.00 | 3 417 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 798.00 | 22 400.00 | 3 506 398.00 | 3 528 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 359 162.00 | 1 955 129.00 | | 2 359 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 312.00 | 404 033.00 | | 606 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 229.00 | 2 361 917.00 | | 2 968 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 093.00 | 340 762.00 | | 129 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 863.00 | 185 435.00 | | 204 863.00 |
EA Autres dettes | 204 215.00 | 262 449.00 | | 204 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 168.00 | 792 471.00 | | 538 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 398.00 | 3 154 387.00 | | 3 506 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 792 471.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 797 030.00 | | 2 797 030.00 | 2 797 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 030.00 | | 2 797 030.00 | 2 797 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 572.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | 1 784.00 | | 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | 33 278.00 | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 38 448.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 38 448.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -5 170.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 347.00 | 130 294.00 | | 217 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 420.00 | 2 524 789.00 | | 2 818 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 108.00 | 2 120 756.00 | | 2 212 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 312.00 | 404 032.00 | | 606 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 793.00 | | 52 500.00 | 116 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 653.00 | 111 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 653.00 | 111 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 793.00 | | 52 500.00 | 116 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 093.00 | 129 093.00 | | 129 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 619.00 | 120 619.00 | | 120 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 215.00 | 204 215.00 | | 204 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 640.00 | 111 640.00 | | 111 640.00 |
UX Autres créances clients | 815 461.00 | 815 461.00 | | 815 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 470 482.00 | 2 470 482.00 | | 2 470 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 607.00 | 65 607.00 | | 65 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 872.00 | 3 493 872.00 | | 3 493 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 171.00 | 538 171.00 | | 538 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 439.00 | 80 472.00 | | 110 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 637.00 | 12 000.00 | | 40 637.00 |
ST Autres comptes | 196 587.00 | 162 306.00 | | 196 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 595 356.00 | 600 803.00 | | 595 356.00 |
YT Sous‐traitance | 83 977.00 | 99 620.00 | | 83 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 576.00 | 64 393.00 | | 13 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 797.00 | 53 308.00 | | 15 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 237.00 | 133 780.00 | | 126 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 930 135.00 | 939 124.00 | | 930 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |