| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 116 365.00 | | 116 365.00 | 116 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 365.00 | | 116 365.00 | 116 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 667.00 | 53 894.00 | 403 773.00 | 457 667.00 |
BZ Autres créances | 1 925 102.00 | | 1 925 102.00 | 1 925 102.00 |
CF Disponibilités | 68 276.00 | | 68 276.00 | 68 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 301.00 | 53 894.00 | 2 470 407.00 | 2 524 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 667.00 | 53 894.00 | 2 586 773.00 | 2 640 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 542 420.00 | 1 216 492.00 | | 1 542 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 708.00 | 325 927.00 | | 412 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 884.00 | 1 545 175.00 | | 1 957 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 140.00 | 175 922.00 | | 216 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 803.00 | 228 977.00 | | 186 803.00 |
EA Autres dettes | 225 945.00 | 480 661.00 | | 225 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 888.00 | 898 592.00 | | 628 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 773.00 | 2 461 268.00 | | 2 586 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 888.00 | 898 592.00 | | 628 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 678 558.00 | | 2 678 558.00 | 2 678 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 558.00 | | 2 678 558.00 | 2 678 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 025.00 | 138 528.00 | | 196 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 530.00 | 2 578 809.00 | | 2 748 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 821.00 | 2 252 882.00 | | 2 335 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 708.00 | 325 927.00 | | 412 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 653.00 | | | 125 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 287.00 | 116 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 287.00 | 116 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 653.00 | | | 125 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 31 600.00 | 23 492.00 | 1 199.00 | 31 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 600.00 | 23 492.00 | 1 199.00 | 31 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 100.00 | 23 492.00 | 18 699.00 | 49 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 492.00 | 1 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 140.00 | 216 140.00 | | 216 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 160.00 | 96 160.00 | | 96 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 945.00 | 225 945.00 | | 225 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 365.00 | 116 365.00 | | 116 365.00 |
UX Autres créances clients | 403 773.00 | 403 773.00 | | 403 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 894.00 | 53 894.00 | | 53 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910 528.00 | 1 910 528.00 | | 1 910 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 255.00 | 73 255.00 | | 73 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 391.00 | 2 572 391.00 | | 2 572 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 888.00 | 628 888.00 | | 628 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 759.00 | 107 886.00 | | 124 759.00 |
ST Autres comptes | 191 934.00 | 176 115.00 | | 191 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 611 284.00 | 604 291.00 | | 611 284.00 |
YT Sous‐traitance | 117 499.00 | 98 433.00 | | 117 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 343.00 | 88 684.00 | | 19 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 545.00 | 46 063.00 | | 28 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 305.00 | 153 950.00 | | 153 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 062.00 | 967 525.00 | | 940 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |