| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 116 792.00 | | 116 792.00 | 116 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 792.00 | | 116 792.00 | 116 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 239.00 | 22 400.00 | 441 839.00 | 464 239.00 |
BZ Autres créances | 1 597 119.00 | | 1 597 119.00 | 1 597 119.00 |
CF Disponibilités | 925 995.00 | | 925 995.00 | 925 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 641.00 | | 72 641.00 | 72 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 995.00 | 22 400.00 | 3 037 595.00 | 3 059 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 788.00 | 22 400.00 | 3 154 387.00 | 3 176 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 955 128.00 | 1 542 420.00 | | 1 955 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 032.00 | 412 708.00 | | 404 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 917.00 | 1 957 884.00 | | 2 361 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 762.00 | 216 140.00 | | 340 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 434.00 | 186 803.00 | | 185 434.00 |
EA Autres dettes | 262 449.00 | 225 945.00 | | 262 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 470.00 | 628 888.00 | | 792 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 387.00 | 2 586 773.00 | | 3 154 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 470.00 | 628 888.00 | | 792 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 356.00 | | 2 415 356.00 | 2 415 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 356.00 | | 2 415 356.00 | 2 415 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 494.00 | 17 500.00 | | 31 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 278.00 | 17 500.00 | | 33 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 448.00 | 5 933.00 | | 38 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 448.00 | 5 933.00 | | 38 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 170.00 | 11 566.00 | | -5 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 294.00 | 196 025.00 | | 130 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 789.00 | 2 748 530.00 | | 2 524 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 756.00 | 2 335 821.00 | | 2 120 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 032.00 | 412 708.00 | | 404 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 365.00 | | 427.00 | 116 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 365.00 | | 427.00 | 116 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 894.00 | | 31 494.00 | 53 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 894.00 | | 31 494.00 | 53 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 894.00 | | 31 494.00 | 53 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 762.00 | 340 762.00 | | 340 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 403.00 | 113 403.00 | | 113 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 449.00 | 262 449.00 | | 262 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 792.00 | 116 792.00 | | 116 792.00 |
UX Autres créances clients | 438 839.00 | 438 839.00 | | 438 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595 908.00 | 1 595 908.00 | | 1 595 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 641.00 | 72 641.00 | | 72 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 792.00 | 2 250 792.00 | | 2 250 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 470.00 | 792 470.00 | | 792 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 472.00 | 124 759.00 | | 80 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ST Autres comptes | 162 306.00 | 191 934.00 | | 162 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600 803.00 | 611 284.00 | | 600 803.00 |
YT Sous‐traitance | 99 620.00 | 117 499.00 | | 99 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 393.00 | 19 343.00 | | 64 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 308.00 | 28 545.00 | | 53 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 780.00 | 153 305.00 | | 133 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 124.00 | 940 062.00 | | 939 124.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |