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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 935 577.00 | 1 681 017.00 | 254 560.00 | 1 935 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 372.00 | 4 754.00 | 619.00 | 5 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 940 949.00 | 1 685 770.00 | 255 179.00 | 1 940 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
072 Créances – Autres | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 80 736.00 | | 80 736.00 | 80 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 462.00 | | 213 462.00 | 213 462.00 |
110 Total général Actif | 2 154 411.00 | 1 685 770.00 | 468 640.00 | 2 154 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 324 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 847.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 323.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 032.00 | 15 698.00 | | 2 032.00 |
224 Production immobilisée | 33 345.00 | 28 351.00 | | 33 345.00 |
230 Autres produits | 11 013.00 | 46 922.00 | | 11 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 391.00 | 90 970.00 | | 46 391.00 |
242 Autres charges externes. | 14 153.00 | 25 519.00 | | 14 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 189.00 | | 2 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
252 Charges sociales | 2 831.00 | 1 957.00 | | 2 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 292.00 | 32 390.00 | | 292.00 |
262 Autres charges | 42 740.00 | 30 853.00 | | 42 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 838.00 | 90 908.00 | | 64 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 447.00 | 62.00 | | -18 447.00 |
280 Produits financiers | 600.00 | 179.00 | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 847.00 | 241.00 | | -17 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 907 604.00 | | | 1 907 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 511.00 | | | 3 511.00 |