| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 988 165.00 | 1 681 017.00 | 307 148.00 | 1 988 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 740.00 | 5 514.00 | 1 225.00 | 6 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 994 904.00 | 1 686 531.00 | 308 373.00 | 1 994 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
072 Créances – Autres | 555 920.00 | | 555 920.00 | 555 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 107 258.00 | | 107 258.00 | 107 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 773 125.00 | | 773 125.00 | 773 125.00 |
110 Total général Actif | 2 768 030.00 | 1 686 531.00 | 1 081 498.00 | 2 768 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 400.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 610 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 992 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 449.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 56 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 081 498.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 75 209.00 | | | 75 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 209.00 | 2 032.00 | | 75 209.00 |
224 Production immobilisée | 99 399.00 | 33 345.00 | | 99 399.00 |
230 Autres produits | 42 929.00 | 11 013.00 | | 42 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 537.00 | 46 391.00 | | 217 537.00 |
242 Autres charges externes. | 51 961.00 | 14 153.00 | | 51 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | 2 459.00 | | 2 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 605.00 | 2 363.00 | | 21 605.00 |
252 Charges sociales | 14 088.00 | 2 831.00 | | 14 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 761.00 | 292.00 | | 761.00 |
262 Autres charges | 49 653.00 | 42 740.00 | | 49 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 582.00 | 64 838.00 | | 140 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 954.00 | -18 447.00 | | 76 954.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 600.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 400.00 | -17 847.00 | | 30 400.00 |