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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 609 400.00 | 3 301 714.00 | 1 307 686.00 | 4 609 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 448.00 | 7 006.00 | 442.00 | 7 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 616 848.00 | 3 308 720.00 | 1 308 128.00 | 4 616 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 048.00 | | 106 048.00 | 106 048.00 |
072 Créances – Autres | 214 250.00 | | 214 250.00 | 214 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
084 Disponibilités | 206 288.00 | | 206 288.00 | 206 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 628 278.00 | | 628 278.00 | 628 278.00 |
110 Total général Actif | 5 245 126.00 | 3 308 720.00 | 1 936 406.00 | 5 245 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 497 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 310 145.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 749 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 606 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 405.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 906.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 56 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 936 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 865 016.00 | 70 990.00 | | 865 016.00 |
224 Production immobilisée | 1 295 492.00 | 1 325 744.00 | | 1 295 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600 266.00 | | | 600 266.00 |
230 Autres produits | 122 141.00 | 33 462.00 | | 122 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 882 915.00 | 1 430 195.00 | | 2 882 915.00 |
242 Autres charges externes. | 1 135 252.00 | 1 089 577.00 | | 1 135 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | 1 138.00 | | 2 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 963.00 | 76 583.00 | | 82 963.00 |
252 Charges sociales | 42 455.00 | 32 552.00 | | 42 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 460 515.00 | 161 674.00 | | 1 460 515.00 |
262 Autres charges | 45 108.00 | 133 383.00 | | 45 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 768 524.00 | 1 494 905.00 | | 2 768 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 391.00 | -64 710.00 | | 114 391.00 |
280 Produits financiers | 1 250.00 | 1 500.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 17 604.00 | 3 907.00 | | 17 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -212 108.00 | -232 099.00 | | -212 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 310 145.00 | 164 983.00 | | 310 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 295 491.00 | | | 1 295 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 321 356.00 | | | 3 321 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 295 491.00 | | | 1 295 491.00 |