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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 313 908.00 | 1 841 891.00 | 1 472 017.00 | 3 313 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 448.00 | 6 314.00 | 1 134.00 | 7 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 321 356.00 | 1 848 205.00 | 1 473 151.00 | 3 321 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 028.00 | | 84 028.00 | 84 028.00 |
072 Créances – Autres | 233 369.00 | | 233 369.00 | 233 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 123 061.00 | | 123 061.00 | 123 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 677.00 | | 540 677.00 | 540 677.00 |
110 Total général Actif | 3 862 033.00 | 1 848 205.00 | 2 013 828.00 | 3 862 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 332 172.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 983.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 749 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 295 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 634 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 326.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 946.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 56 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 717 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 013 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 990.00 | 75 209.00 | | 70 990.00 |
224 Production immobilisée | 1 325 744.00 | 99 399.00 | | 1 325 744.00 |
230 Autres produits | 33 462.00 | 42 929.00 | | 33 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 430 195.00 | 217 537.00 | | 1 430 195.00 |
242 Autres charges externes. | 1 089 577.00 | 51 961.00 | | 1 089 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | 2 515.00 | | 1 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 583.00 | 21 605.00 | | 76 583.00 |
252 Charges sociales | 32 552.00 | 14 088.00 | | 32 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 161 674.00 | 761.00 | | 161 674.00 |
262 Autres charges | 133 383.00 | 49 653.00 | | 133 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 494 905.00 | 140 582.00 | | 1 494 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 710.00 | 76 954.00 | | -64 710.00 |
280 Produits financiers | 1 500.00 | 24.00 | | 1 500.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 907.00 | 6.00 | | 3 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 46 811.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -232 099.00 | 1 261.00 | | -232 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 983.00 | 30 400.00 | | 164 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 325 743.00 | | | 1 325 743.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 994 904.00 | | | 1 994 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 326 452.00 | | | 1 326 452.00 |