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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 635 034.00 | 4 580 988.00 | 54 045.00 | 4 635 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 076.00 | 1 955.00 | 121.00 | 2 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 637 110.00 | 4 582 943.00 | 54 167.00 | 4 637 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 268.00 | | 108 268.00 | 108 268.00 |
072 Créances – Autres | 473 530.00 | | 473 530.00 | 473 530.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
084 Disponibilités | 244 677.00 | | 244 677.00 | 244 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 928 171.00 | | 928 171.00 | 928 171.00 |
110 Total général Actif | 5 565 280.00 | 4 582 943.00 | 982 337.00 | 5 565 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 807 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 271.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 920 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 605.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 277.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 62 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 982 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 216.00 | 865 016.00 | | 264 216.00 |
224 Production immobilisée | 25 634.00 | 1 295 492.00 | | 25 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 987 009.00 | 600 266.00 | | 987 009.00 |
230 Autres produits | 123 308.00 | 122 141.00 | | 123 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 400 167.00 | 2 882 915.00 | | 1 400 167.00 |
242 Autres charges externes. | -3 377.00 | 1 135 252.00 | | -3 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 2 232.00 | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 981.00 | 82 963.00 | | 39 981.00 |
252 Charges sociales | 20 687.00 | 42 455.00 | | 20 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 279 595.00 | 1 460 515.00 | | 1 279 595.00 |
262 Autres charges | 23 371.00 | 45 108.00 | | 23 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 361 174.00 | 2 768 524.00 | | 1 361 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 994.00 | 114 391.00 | | 38 994.00 |
280 Produits financiers | 1 210.00 | 1 250.00 | | 1 210.00 |
294 Charges financières | 4 318.00 | 17 604.00 | | 4 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | -212 108.00 | | 5 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 271.00 | 310 145.00 | | 30 271.00 |