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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269.00 | 1 303.00 | 1 966.00 | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 613.00 | 41 377.00 | 148 236.00 | 189 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 707.00 | 45 905.00 | 160 802.00 | 206 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 937.00 | | 70 937.00 | 70 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
BZ Autres créances | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
CF Disponibilités | 120 170.00 | | 120 170.00 | 120 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 739.00 | | 250 739.00 | 250 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 446.00 | 45 905.00 | 411 541.00 | 457 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 082.00 | 27 754.00 | | 43 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 958.00 | 15 328.00 | | 21 958.00 |
DL TOTAL (I) | 66 140.00 | 44 182.00 | | 66 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 063.00 | 40 429.00 | | 140 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 290.00 | 2 481.00 | | 4 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 988.00 | 80 535.00 | | 75 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 259.00 | 63 653.00 | | 69 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 890.00 | 63 549.00 | | 54 890.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 400.00 | 250 647.00 | | 345 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 541.00 | 294 829.00 | | 411 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 349.00 | 40 429.00 | | 129 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 134.00 | | 156 220.00 | 97 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 647.00 | 206 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 647.00 | 192 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 909.00 | | 145 620.00 | 93 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 279.00 | 25 715.00 | 33 089.00 | 53 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 1 437.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 491.00 | 24 278.00 | 33 089.00 | 51 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 063.00 | | | 140 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
VP Divers | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 232.00 | 59 632.00 | 10 600.00 | 70 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 412.00 | 129 349.00 | | 269 412.00 |