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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631.00 | 2 979.00 | 1 652.00 | 4 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 373.00 | 79 666.00 | 128 707.00 | 208 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 830.00 | 85 870.00 | 140 959.00 | 226 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 481.00 | | 121 481.00 | 121 481.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BZ Autres créances | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CF Disponibilités | 145 533.00 | | 145 533.00 | 145 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 162.00 | | 349 162.00 | 349 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 991.00 | 85 870.00 | 490 121.00 | 575 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 208.00 | 65 040.00 | | 74 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424.00 | 14 922.00 | | 2 424.00 |
DL TOTAL (I) | 77 732.00 | 81 063.00 | | 77 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 609.00 | 143 976.00 | | 110 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | 90.00 | | 1 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 605.00 | 80 673.00 | | 181 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 903.00 | 70 238.00 | | 45 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 101.00 | 51 755.00 | | 72 101.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 621.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 389.00 | 347 354.00 | | 412 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 121.00 | 428 417.00 | | 490 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 754.00 | 156 072.00 | | 150 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 580.00 | 35 236.00 | 8 945.00 | 59 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 355.00 | 35 236.00 | 8 945.00 | 56 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 101.00 | 72 101.00 | | 72 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 403.00 | -1 403.00 | | -1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 609.00 | 30 579.00 | 69 697.00 | 110 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 747.00 | 32 147.00 | 10 609.00 | 42 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 784.00 | 150 754.00 | 69 697.00 | 230 784.00 |