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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631.00 | 3 752.00 | 879.00 | 4 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 820.00 | 87 770.00 | 152 050.00 | 239 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 276.00 | 94 747.00 | 163 529.00 | 258 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 148.00 | | 181 148.00 | 181 148.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 644.00 | | 53 644.00 | 53 644.00 |
BZ Autres créances | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CF Disponibilités | 230 638.00 | | 230 638.00 | 230 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 132.00 | | 490 132.00 | 490 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 408.00 | 94 747.00 | 653 661.00 | 748 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 292.00 | 74 208.00 | | 35 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 909.00 | 2 424.00 | | 98 909.00 |
DL TOTAL (I) | 135 300.00 | 77 732.00 | | 135 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 569.00 | 110 609.00 | | 80 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 953.00 | 1 787.00 | | 11 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 569.00 | 181 605.00 | | 204 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 325.00 | 45 903.00 | | 74 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 914.00 | 72 101.00 | | 140 914.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | 384.00 | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 360.00 | 412 389.00 | | 518 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 661.00 | 490 121.00 | | 653 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 471.00 | 150 754.00 | | 262 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 870.00 | 42 549.00 | 33 672.00 | 85 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 645.00 | 42 549.00 | 33 672.00 | 82 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 325.00 | 74 325.00 | | 74 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 914.00 | 140 914.00 | | 140 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 644.00 | 53 644.00 | | 53 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 569.00 | 29 249.00 | 51 320.00 | 80 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 135.00 | 75 535.00 | 10 600.00 | 86 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 791.00 | 262 471.00 | 51 320.00 | 313 791.00 |