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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631.00 | 4 093.00 | 538.00 | 4 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 209.00 | 131 669.00 | 132 540.00 | 264 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 440.00 | 135 761.00 | 143 678.00 | 279 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 030.00 | | 165 030.00 | 165 030.00 |
BN En cours de production de biens | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 681.00 | | 106 681.00 | 106 681.00 |
BZ Autres créances | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
CF Disponibilités | 161 009.00 | | 161 009.00 | 161 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 189.00 | | 505 189.00 | 505 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 628.00 | 135 761.00 | 648 867.00 | 784 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 485.00 | 35 292.00 | | 48 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 187.00 | 98 909.00 | | 123 187.00 |
DL TOTAL (I) | 172 773.00 | 135 300.00 | | 172 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 136.00 | 80 569.00 | | 59 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625.00 | 11 953.00 | | 7 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 550.00 | 204 569.00 | | 172 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 321.00 | 74 325.00 | | 81 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 462.00 | 140 914.00 | | 155 462.00 |
EA Autres dettes | | 6 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 094.00 | 518 360.00 | | 476 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 867.00 | 653 661.00 | | 648 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 963.00 | 262 471.00 | | 40 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 276.00 | | 41 319.00 | 258 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 156.00 | 279 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 931.00 | 268 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 451.00 | | 41 319.00 | 244 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 747.00 | 77 351.00 | 66 236.00 | 94 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | 12 472.00 | 30 000.00 | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 522.00 | 64 878.00 | 36 236.00 | 91 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 321.00 | 81 321.00 | | 81 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 462.00 | 155 462.00 | | 155 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 106 681.00 | 106 681.00 | | 106 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 136.00 | 18 173.00 | 40 963.00 | 59 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 734.00 | 144 134.00 | 10 600.00 | 154 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 544.00 | 262 581.00 | 40 963.00 | 303 544.00 |