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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269.00 | 2 120.00 | 1 149.00 | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 475.00 | 54 235.00 | 164 240.00 | 218 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 569.00 | 59 580.00 | 175 989.00 | 235 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 597.00 | | 98 597.00 | 98 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
BZ Autres créances | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CF Disponibilités | 98 733.00 | | 98 733.00 | 98 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 427.00 | | 252 427.00 | 252 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 996.00 | 59 580.00 | 428 417.00 | 487 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 040.00 | 43 082.00 | | 65 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 922.00 | 21 958.00 | | 14 922.00 |
DL TOTAL (I) | 81 063.00 | 66 140.00 | | 81 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 976.00 | 140 063.00 | | 143 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 4 290.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 673.00 | 75 988.00 | | 80 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 238.00 | 69 259.00 | | 70 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 755.00 | 54 890.00 | | 51 755.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 910.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 354.00 | 345 400.00 | | 347 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 417.00 | 411 541.00 | | 428 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 072.00 | 205 338.00 | | 156 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 707.00 | | 82 921.00 | 206 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 060.00 | 235 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 060.00 | 221 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 882.00 | | 82 921.00 | 192 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 905.00 | 34 468.00 | 20 793.00 | 45 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 680.00 | 34 468.00 | 20 793.00 | 42 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 976.00 | 33 367.00 | 84 892.00 | 143 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 697.00 | 55 097.00 | 10 600.00 | 65 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 681.00 | 156 072.00 | 84 892.00 | 266 681.00 |