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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 66.00 | 1 162.00 | 1 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 466.00 | 266 384.00 | 262 082.00 | 528 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 209.00 | 35 546.00 | 7 663.00 | 43 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 113.00 | 301 997.00 | 319 116.00 | 621 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
BN En cours de production de biens | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 397.00 | | 47 397.00 | 47 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 391.00 | | 270 391.00 | 270 391.00 |
BZ Autres créances | 103 763.00 | | 103 763.00 | 103 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 444.00 | | 599 444.00 | 599 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 557.00 | 301 997.00 | 918 560.00 | 1 220 557.00 |
CU Autres participations | 48 010.00 | | 48 010.00 | 48 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 227 627.00 | 154 622.00 | | 227 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 653.00 | 73 005.00 | | 87 653.00 |
DL TOTAL (I) | 403 281.00 | 315 627.00 | | 403 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 516.00 | 118 546.00 | | 227 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 641.00 | 7 771.00 | | 10 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 253.00 | 132 711.00 | | 193 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 490.00 | 60 515.00 | | 80 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 302.00 | | |
EA Autres dettes | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 279.00 | 323 844.00 | | 515 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 560.00 | 639 472.00 | | 918 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 230.00 | | | 337 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 284.00 | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 236 853.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 265 467.00 | |
FM Production stockée | | | -24 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 009.00 | |
GE Autres charges | | | 12 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 615.00 | 1 050.00 | | 53 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 575.00 | 1 050.00 | | 54 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 432.00 | -1 050.00 | | -38 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 684.00 | 28 885.00 | | 24 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 393.00 | 1 005 983.00 | | 1 293 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 739.00 | 932 978.00 | | 1 205 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 653.00 | 73 005.00 | | 87 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 086.00 | 18 702.00 | | 25 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 811.00 | | | 406 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 352.00 | | | 357 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 434.00 | 44 349.00 | 787.00 | 258 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 434.00 | 44 283.00 | 787.00 | 258 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 253.00 | 193 253.00 | | 193 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 270 391.00 | | | 270 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 968.00 | 48 918.00 | 175 303.00 | 226 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
VP Divers | 103 763.00 | | | 103 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 490.00 | 80 490.00 | | 80 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 709.00 | 378 509.00 | 200.00 | 378 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 279.00 | 337 230.00 | 175 303.00 | 515 279.00 |