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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 1 919.00 | 996.00 | 2 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 938.00 | 600 008.00 | 194 929.00 | 794 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 570.00 | 62 010.00 | 35 559.00 | 97 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 663.00 | 663 938.00 | 239 725.00 | 903 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 380.00 | | 101 380.00 | 101 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 171.00 | | 222 171.00 | 222 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 350.00 | | 365 350.00 | 365 350.00 |
BZ Autres créances | 95 253.00 | | 95 253.00 | 95 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 301 049.00 | | 301 049.00 | 301 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 322.00 | | 1 087 322.00 | 1 087 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 985.00 | 663 938.00 | 1 327 047.00 | 1 990 985.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 416 706.00 | 412 670.00 | | 416 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 406.00 | 74 036.00 | | 216 406.00 |
DL TOTAL (I) | 721 112.00 | 574 706.00 | | 721 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 091.00 | 298 035.00 | | 217 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 3 017.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 029.00 | 173 184.00 | | 229 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 276.00 | 166 706.00 | | 158 276.00 |
EA Autres dettes | | 5 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 935.00 | 646 806.00 | | 605 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 047.00 | 1 221 512.00 | | 1 327 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 960.00 | | 198 703.00 | 704 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | 1 187.00 | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 992.00 | | 197 516.00 | 702 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 532.00 | 108 406.00 | | 555 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 285.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 897.00 | 108 121.00 | | 553 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 029.00 | 229 029.00 | | 229 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 276.00 | 158 276.00 | | 158 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 390.00 | -1 390.00 | | -1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 365 350.00 | 365 350.00 | | 365 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 527.00 | 93 435.00 | 123 092.00 | 216 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 727.00 | 462 527.00 | 200.00 | 462 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 935.00 | 482 843.00 | 123 092.00 | 605 935.00 |