| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 634.00 | 94.00 | 1 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 133.00 | 503 352.00 | 114 781.00 | 618 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 858.00 | 50 545.00 | 34 313.00 | 84 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 960.00 | 555 532.00 | 149 428.00 | 704 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 737.00 | | 104 737.00 | 104 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 882.00 | | 411 882.00 | 411 882.00 |
BZ Autres créances | 89 014.00 | | 89 014.00 | 89 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 447 986.00 | | 447 986.00 | 447 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 084.00 | | 1 072 084.00 | 1 072 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 044.00 | 555 532.00 | 1 221 512.00 | 1 777 044.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 412 670.00 | 345 504.00 | | 412 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 036.00 | 67 166.00 | | 74 036.00 |
DL TOTAL (I) | 574 706.00 | 500 670.00 | | 574 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 035.00 | 198 926.00 | | 298 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 017.00 | 7 961.00 | | 3 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 184.00 | 178 175.00 | | 173 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 706.00 | 103 776.00 | | 166 706.00 |
EA Autres dettes | 5 864.00 | 3 335.00 | | 5 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 806.00 | 492 173.00 | | 646 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 512.00 | 992 843.00 | | 1 221 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 279.00 | 365 765.00 | | 530 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 541.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 285 828.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 338 328.00 | |
FM Production stockée | | | 5 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 655.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 646.00 | 424.00 | | 3 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 646.00 | 424.00 | | 3 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 2 271.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 2 271.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 656.00 | -1 847.00 | | 2 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 750.00 | 19 857.00 | | 21 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 776.00 | 1 608 879.00 | | 1 349 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 740.00 | 1 541 712.00 | | 1 275 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 036.00 | 67 166.00 | | 74 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 303.00 | 16 636.00 | | 8 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 182.00 | | 72 778.00 | 632 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 214.00 | | 72 778.00 | 630 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 877.00 | 93 655.00 | | 461 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 593.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 836.00 | 93 062.00 | | 460 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 184.00 | 173 184.00 | | 173 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 411 882.00 | 411 882.00 | | 411 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 035.00 | 181 509.00 | 116 527.00 | 298 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 698.00 | | | 148 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 706.00 | 166 706.00 | | 166 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 014.00 | 89 014.00 | | 89 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 999.00 | 504 799.00 | 200.00 | 504 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 806.00 | 530 279.00 | 116 527.00 | 646 806.00 |