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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 041.00 | 687.00 | 1 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 063.00 | 418 999.00 | 152 064.00 | 571 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 150.00 | 41 837.00 | 17 313.00 | 59 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 182.00 | 461 877.00 | 170 305.00 | 632 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 801.00 | | 98 801.00 | 98 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 966.00 | | 352 966.00 | 352 966.00 |
BZ Autres créances | 65 366.00 | | 65 366.00 | 65 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 273 244.00 | | 273 244.00 | 273 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 537.00 | | 822 537.00 | 822 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 720.00 | 461 877.00 | 992 843.00 | 1 454 720.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 345 504.00 | 315 281.00 | | 345 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 166.00 | 130 223.00 | | 67 166.00 |
DL TOTAL (I) | 500 670.00 | 533 504.00 | | 500 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 926.00 | 270 033.00 | | 198 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 961.00 | 547.00 | | 7 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 175.00 | 245 412.00 | | 178 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 776.00 | 147 655.00 | | 103 776.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | 7 263.00 | | 3 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 173.00 | 754 909.00 | | 492 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 843.00 | 1 288 413.00 | | 992 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 765.00 | 198 385.00 | | 365 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 580.00 | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 498 656.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 568 056.00 | |
FM Production stockée | | | 35 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 928.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | 125 000.00 | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | 5 579.00 | | 2 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 986.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | 82 663.00 | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 847.00 | 42 337.00 | | -1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 857.00 | 19 974.00 | | 19 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 879.00 | 1 927 239.00 | | 1 608 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 712.00 | 1 797 016.00 | | 1 541 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 166.00 | 130 223.00 | | 67 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 636.00 | 16 637.00 | | 16 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 159.00 | | 8 392.00 | 628 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 369.00 | 632 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 369.00 | 630 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | 500.00 | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 691.00 | | 7 892.00 | 626 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 317.00 | 88 928.00 | 4 369.00 | 377 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 566.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 842.00 | 88 362.00 | 4 369.00 | 376 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 175.00 | 178 175.00 | | 178 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 776.00 | 103 776.00 | | 103 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 436.00 | -4 436.00 | | -4 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 352 966.00 | 352 966.00 | | 352 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 385.00 | 71 977.00 | 126 408.00 | 198 385.00 |
VI Groupe et associés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 366.00 | 65 366.00 | | 65 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 783.00 | 423 583.00 | 200.00 | 423 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 173.00 | 365 765.00 | 126 408.00 | 492 173.00 |