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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 475.00 | 753.00 | 1 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 671.00 | 336 800.00 | 227 872.00 | 564 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 020.00 | 40 043.00 | 21 977.00 | 62 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 159.00 | 377 317.00 | 250 842.00 | 628 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 161.00 | | 63 161.00 | 63 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 725.00 | | 357 725.00 | 357 725.00 |
BZ Autres créances | 220 703.00 | | 220 703.00 | 220 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 303 911.00 | | 303 911.00 | 303 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 571.00 | | 1 037 571.00 | 1 037 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 730.00 | 377 317.00 | 1 288 413.00 | 1 665 730.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 315 281.00 | 227 627.00 | | 315 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 223.00 | 87 653.00 | | 130 223.00 |
DL TOTAL (I) | 533 504.00 | 403 281.00 | | 533 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 033.00 | 227 516.00 | | 270 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 10 641.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 412.00 | 193 253.00 | | 245 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 655.00 | 80 490.00 | | 147 655.00 |
EA Autres dettes | 7 263.00 | 3 379.00 | | 7 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 909.00 | 515 279.00 | | 754 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 413.00 | 918 560.00 | | 1 288 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 385.00 | 337 230.00 | | 198 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 549.00 | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 679 111.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 767 696.00 | |
FM Production stockée | | | 26 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 42 143.00 | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 579.00 | 53 615.00 | | 5 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 986.00 | 619.00 | | 72 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 098.00 | 340.00 | | 4 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 663.00 | 54 575.00 | | 82 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 337.00 | -12 432.00 | | 42 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 974.00 | 24 684.00 | | 19 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 239.00 | 1 293 393.00 | | 1 927 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 016.00 | 1 205 739.00 | | 1 797 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 223.00 | 87 653.00 | | 130 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 637.00 | 25 086.00 | | 16 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 113.00 | | 94 946.00 | 621 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 900.00 | 628 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 900.00 | 626 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 675.00 | | 94 916.00 | 571 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 210.00 | | 30.00 | 48 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 997.00 | 90 235.00 | 14 914.00 | 301 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 409.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 931.00 | 89 825.00 | 14 914.00 | 301 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 412.00 | 245 412.00 | | 245 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 357 725.00 | 357 725.00 | | 357 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 453.00 | 71 068.00 | 198 385.00 | 269 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 514.00 | | | 101 514.00 |
VP Divers | 220 703.00 | 220 703.00 | | 220 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 655.00 | 147 655.00 | | 147 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 125.00 | 580 925.00 | 200.00 | 581 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 909.00 | 556 524.00 | 198 385.00 | 754 909.00 |