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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661 119.00 | 5 139 096.00 | 522 023.00 | 5 661 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 551.00 | | 358 551.00 | 358 551.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 558 642.00 | 102 948.00 | 455 694.00 | 558 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 556.00 | 139 049.00 | 220 507.00 | 359 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 870.00 | 243 333.00 | 31 537.00 | 274 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 588.00 | | 282 588.00 | 282 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 620 416.00 | 5 624 426.00 | 1 995 990.00 | 7 620 416.00 |
BN En cours de production de biens | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 739.00 | 67 373.00 | 2 376 366.00 | 2 443 739.00 |
BZ Autres créances | 5 354 740.00 | | 5 354 740.00 | 5 354 740.00 |
CF Disponibilités | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 909.00 | | 236 909.00 | 236 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 052 295.00 | 67 373.00 | 7 984 921.00 | 8 052 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 672 711.00 | 5 691 799.00 | 9 980 912.00 | 15 672 711.00 |
CU Autres participations | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 543 596.00 | 1 543 596.00 | | 11 543 596.00 |
DH Report à nouveau | -10 108 641.00 | -5 476 581.00 | | -10 108 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 836 224.00 | -4 632 060.00 | | -2 836 224.00 |
DK Provisions réglementées | 50.00 | | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | -1 401 219.00 | -8 565 045.00 | | -1 401 219.00 |
DP Provisions pour risques | 80 253.00 | 331 792.00 | | 80 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 359 685.00 | 1 184 209.00 | | 2 359 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 439 938.00 | 1 516 001.00 | | 2 439 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 438.00 | 1 710 203.00 | | 1 126 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 997.00 | 1 057 735.00 | | 1 012 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 084.00 | 1 350.00 | | 196 084.00 |
EA Autres dettes | 6 515 722.00 | 15 641 175.00 | | 6 515 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 951.00 | 30 000.00 | | 90 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 942 192.00 | 18 440 462.00 | | 8 942 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 980 912.00 | 11 391 419.00 | | 9 980 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 942 192.00 | 18 440 462.00 | | 8 942 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 095.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 565.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 245 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 292 481.00 | |
FM Production stockée | | | -35 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 683 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 200 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 365.00 | |
GE Autres charges | | | 51 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 603 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 920 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 045 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 744.00 | 361 329.00 | | 45 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 162 080.00 | 599 631.00 | | 1 162 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207 824.00 | 960 960.00 | | 1 207 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 991.00 | 1 439 512.00 | | 490 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 442.00 | 675 738.00 | | 78 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 113 565.00 | 1 466 293.00 | | 2 113 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682 998.00 | 3 581 543.00 | | 2 682 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475 173.00 | -2 620 583.00 | | -1 475 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 999.00 | 27 153.00 | | 12 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -697 058.00 | -532 035.00 | | -697 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 891 641.00 | 9 019 790.00 | | 6 891 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 727 865.00 | 13 651 850.00 | | 9 727 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 836 224.00 | -4 632 060.00 | | -2 836 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 369 769.00 | | | 7 369 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 620 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 640.00 | | | 1 334 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 55.00 | 5.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 516 001.00 | 1 672 365.00 | 748 429.00 | 1 516 001.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 379 579.00 | | 520 510.00 | 3 379 579.00 |
6T Sur comptes clients | 67 373.00 | | | 67 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 446 952.00 | | 520 510.00 | 3 446 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 962 954.00 | 1 672 420.00 | 1 268 943.00 | 4 962 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 365.00 | 106 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 593 055.00 | 1 162 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 438.00 | 1 126 438.00 | | 1 126 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 165.00 | 423 165.00 | | 423 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 325.00 | 337 325.00 | | 337 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 084.00 | 196 084.00 | | 196 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 951.00 | 90 951.00 | | 90 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 363 011.00 | | | 2 363 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
VB T. V. A. | 146 837.00 | | | 146 837.00 |
VC Groupe et associés | 1 673 779.00 | | | 1 673 779.00 |
VI Groupe et associés | 6 498 100.00 | 6 498 100.00 | | 6 498 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 021 741.00 | | | 3 021 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 327 518.00 | | | 327 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 592.00 | | | 165 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 909.00 | | | 236 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 085 388.00 | 4 040 908.00 | 4 044 480.00 | 8 085 388.00 |
VW T.V.A. | 242 403.00 | 242 403.00 | | 242 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 942 192.00 | 8 942 192.00 | | 8 942 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 62.00 | | 44.00 |