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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886 342.00 | 445 364.00 | 440 978.00 | 886 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
AP Constructions | 221 027.00 | 17 426.00 | 203 600.00 | 221 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 025.00 | 310 886.00 | 202 139.00 | 513 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 952.00 | 189 485.00 | 187 468.00 | 376 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 548.00 | | 45 548.00 | 45 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 403.00 | 968 161.00 | 1 148 241.00 | 2 116 403.00 |
BN En cours de production de biens | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894 596.00 | 59 866.00 | 2 834 730.00 | 2 894 596.00 |
BZ Autres créances | 3 722 622.00 | | 3 722 622.00 | 3 722 622.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 102 352.00 | | 102 352.00 | 102 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 732 362.00 | 59 866.00 | 6 672 496.00 | 6 732 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 765.00 | 1 028 028.00 | 7 820 737.00 | 8 848 765.00 |
CU Autres participations | 55 001.00 | 5 000.00 | 50 001.00 | 55 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 543 596.00 | 11 543 596.00 | | 11 543 596.00 |
DH Report à nouveau | -13 514 523.00 | -12 944 865.00 | | -13 514 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -937 364.00 | -569 658.00 | | -937 364.00 |
DL TOTAL (I) | -2 908 291.00 | -1 970 927.00 | | -2 908 291.00 |
DP Provisions pour risques | 86 729.00 | 79 100.00 | | 86 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 334.00 | 1 234 329.00 | | 225 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 064.00 | 1 313 429.00 | | 312 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 385.00 | 567 812.00 | | 484 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 047.00 | 804 007.00 | | 1 054 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 559.00 | 3 940.00 | | 1 559.00 |
EA Autres dettes | 8 785 500.00 | 8 304 823.00 | | 8 785 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 729.00 | 31 093.00 | | 34 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 416 964.00 | 9 711 676.00 | | 10 416 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 820 737.00 | 9 054 178.00 | | 7 820 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
FD Production vendue biens | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
FG Production vendue services | 4 156 942.00 | 117 683.00 | 4 274 626.00 | 4 156 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 170 978.00 | 117 683.00 | 4 288 662.00 | 4 170 978.00 |
FM Production stockée | | | 4 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 391 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 866.00 | |
GE Autres charges | | | 49 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 004 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -83 571.00 | 55 164.00 | | -83 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692.00 | 528 777.00 | | 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 584 194.00 | 1 816 322.00 | | 3 584 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 501 316.00 | 2 400 262.00 | | 3 501 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428 789.00 | 1 234 386.00 | | 1 428 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 279 915.00 | 819 105.00 | | 2 279 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 416.00 | 876 308.00 | | 321 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 030 120.00 | 2 929 799.00 | | 4 030 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528 804.00 | -529 536.00 | | -528 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 120.00 | 11 183.00 | | 66 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -661 946.00 | -739 957.00 | | -661 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 894 669.00 | 7 213 496.00 | | 7 894 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 832 033.00 | 7 783 154.00 | | 8 832 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -937 364.00 | -569 658.00 | | -937 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 124 962.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 538.00 | 144 930.00 | 104 671.00 | 477 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 538.00 | 144 930.00 | 104 671.00 | 477 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 805 563.00 | 2 805 563.00 | | 2 805 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 033.00 | 89 033.00 | | 89 033.00 |
VB T. V. A. | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
VC Groupe et associés | 2 432 775.00 | 965 706.00 | 1 467 069.00 | 2 432 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 213 238.00 | 245 956.00 | 967 282.00 | 1 213 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 623 318.00 | 4 188 967.00 | 2 434 351.00 | 6 623 318.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |