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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 886 552.00 | 736 063.00 | 1 150 489.00 | 1 886 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
AP Constructions | 151 190.00 | 62 317.00 | 88 873.00 | 151 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 043.00 | 372 043.00 | | 372 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 937.00 | 293 111.00 | 111 825.00 | 404 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 671.00 | 1 463 534.00 | 1 454 137.00 | 2 917 671.00 |
BN En cours de production de biens | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 503.00 | 224 730.00 | 2 611 773.00 | 2 836 503.00 |
BZ Autres créances | 3 276 954.00 | 12 678.00 | 3 264 278.00 | 3 276 954.00 |
CF Disponibilités | 82 106.00 | | 82 106.00 | 82 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 491.00 | | 108 491.00 | 108 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 341 714.00 | 237 408.00 | 6 104 306.00 | 6 341 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 259 385.00 | 1 700 942.00 | 7 558 443.00 | 9 259 385.00 |
CU Autres participations | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 143 596.00 | 11 543 596.00 | | 4 143 596.00 |
DH Report à nouveau | -2 943 045.00 | -14 557 670.00 | | -2 943 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 205.00 | 214 626.00 | | 1 054 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 756.00 | -2 799 449.00 | | 2 254 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 994.00 | 77 770.00 | | 75 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 994.00 | 77 770.00 | | 75 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 450.00 | 484 730.00 | | 817 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 845.00 | 1 154 369.00 | | 1 050 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 048.00 | 150 682.00 | | 27 048.00 |
EA Autres dettes | 3 144 966.00 | 7 752 200.00 | | 3 144 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 383.00 | 59 334.00 | | 187 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 227 693.00 | 9 601 315.00 | | 5 227 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 558 443.00 | 6 879 636.00 | | 7 558 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
FG Production vendue services | 3 738 075.00 | 79 504.00 | 3 817 579.00 | 3 738 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 721.00 | 79 504.00 | 3 834 224.00 | 3 754 721.00 |
FM Production stockée | | | -1 214.00 | |
FN Production immobilisée | | | 337 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 242 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 000.00 | 18 900.00 | | 1 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 218.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | 104 079.00 | | 1 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 089.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200 000.00 | 11 312.00 | | 1 200 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 340.00 | 15 516.00 | | 2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -822 129.00 | -546 366.00 | | -822 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 733.00 | 5 703 753.00 | | 5 442 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 528.00 | 5 489 128.00 | | 4 388 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 205.00 | 214 625.00 | | 1 054 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 446.00 | | 337 927.00 | 1 570 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 908 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 446.00 | | 337 927.00 | 1 570 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 348.00 | 41 123.00 | | 686 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 348.00 | 41 123.00 | | 686 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 450.00 | 817 450.00 | | 817 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 647.00 | 403 647.00 | | 403 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 478.00 | 269 478.00 | | 269 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 842.00 | 3 642.00 | | 3 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 030.00 | 263 030.00 | | 263 030.00 |
VB T. V. A. | 108 824.00 | 108 824.00 | | 108 824.00 |
VC Groupe et associés | 2 900 499.00 | 788 029.00 | 2 134 470.00 | 2 900 499.00 |
VI Groupe et associés | 3 114 700.00 | 3 114 700.00 | | 3 114 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 291.00 | 190 291.00 | | 190 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 498.00 | 73 499.00 | | 73 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090 790.00 | 958 320.00 | 2 134 470.00 | 3 090 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 142 640.00 | 4 008 070.00 | 2 134 470.00 | 6 142 640.00 |
VW T.V.A. | 351 132.00 | 351 132.00 | | 351 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 040 310.00 | 5 040 310.00 | | 5 040 310.00 |