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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714 879.00 | 508 046.00 | 206 833.00 | 714 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855 568.00 | | 855 568.00 | 855 568.00 |
AP Constructions | 151 190.00 | 49 752.00 | 101 437.00 | 151 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 043.00 | 370 943.00 | 1 100.00 | 372 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 508.00 | 265 652.00 | 121 856.00 | 387 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 358.00 | 1 194 393.00 | 1 363 965.00 | 2 558 358.00 |
BN En cours de production de biens | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 228.00 | 224 730.00 | 1 924 498.00 | 2 149 228.00 |
BZ Autres créances | 3 514 031.00 | 12 678.00 | 3 501 353.00 | 3 514 031.00 |
CF Disponibilités | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 466.00 | | 71 466.00 | 71 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 753 080.00 | 237 408.00 | 5 515 672.00 | 5 753 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 311 438.00 | 1 431 801.00 | 6 879 636.00 | 8 311 438.00 |
CU Autres participations | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 543 596.00 | 11 543 596.00 | | 11 543 596.00 |
DH Report à nouveau | -14 557 670.00 | -14 451 887.00 | | -14 557 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 625.00 | -105 783.00 | | 214 625.00 |
DL TOTAL (I) | -2 799 449.00 | -3 014 074.00 | | -2 799 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 770.00 | 123 024.00 | | 77 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 770.00 | 123 024.00 | | 77 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 730.00 | 336 602.00 | | 484 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 369.00 | 1 149 647.00 | | 1 154 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 682.00 | 2 857.00 | | 150 682.00 |
EA Autres dettes | 7 752 200.00 | 7 000 496.00 | | 7 752 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 334.00 | 71 405.00 | | 59 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 601 315.00 | 8 561 009.00 | | 9 601 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 879 636.00 | 5 669 959.00 | | 6 879 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
FG Production vendue services | 4 522 215.00 | 126 967.00 | 4 649 182.00 | 4 522 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535 156.00 | 126 967.00 | 4 662 123.00 | 4 535 156.00 |
FM Production stockée | | | 1 406.00 | |
FN Production immobilisée | | | 855 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 599 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 110 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 864 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 218.00 | 169 506.00 | | 62 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 961.00 | 184 838.00 | | 22 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 079.00 | 354 344.00 | | 104 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 089.00 | 119 442.00 | | 80 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 767.00 | 169 330.00 | | 92 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 312.00 | 185 014.00 | | 11 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 516.00 | 7 843.00 | | 15 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -546 366.00 | -907 482.00 | | -546 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 753.00 | 5 723 500.00 | | 5 703 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 489 128.00 | 5 829 283.00 | | 5 489 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 625.00 | -105 783.00 | | 214 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 447.00 | | 890 642.00 | 1 978 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 855.00 | 77 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 731.00 | 2 558 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196 208.00 | 1 570 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 668.00 | 910 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 762.00 | | 866 892.00 | 899 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 659.00 | | 23 750.00 | 986 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 026.00 | | | 92 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 732.00 | 108 102.00 | 182 788.00 | 582 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 732.00 | 108 102.00 | 182 788.00 | 582 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 024.00 | 489.00 | 45 743.00 | 123 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 024.00 | 489.00 | 45 743.00 | 123 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489.00 | 22 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 602.00 | 148 128.00 | 484 730.00 | 336 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 594.00 | 22 019.00 | 411 613.00 | 389 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 095.00 | -151 131.00 | 250 964.00 | 402 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 857.00 | 147 824.00 | 150 682.00 | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 994.00 | -40 492.00 | | 1 933 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 694.00 | -516.00 | | 4 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 033.00 | -42 003.00 | | 305 033.00 |
VB T. V. A. | 32 884.00 | 41 835.00 | | 32 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 574 106.00 | 531 927.00 | | 1 574 106.00 |
VI Groupe et associés | 6 993 500.00 | 758 700.00 | 7 752 200.00 | 6 993 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 109 965.00 | 14 439.00 | | 1 109 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 363.00 | -12 802.00 | | 100 363.00 |
VP Divers | 15 897.00 | 101 203.00 | | 15 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 028.00 | -15 214.00 | 79 814.00 | 95 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 076 972.00 | 593 591.00 | | 5 076 972.00 |
VW T.V.A. | 262 930.00 | 149 048.00 | 411 979.00 | 262 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 489 604.00 | 8 489 604.00 | 9 541 981.00 | 8 489 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 33.00 | | 41.00 |