| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 151 404.00 | 5 037 803.00 | 113 601.00 | 5 151 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 117.00 | | 418 117.00 | 418 117.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 834.00 | 217 470.00 | 290 364.00 | 507 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 663.00 | 260 068.00 | 27 595.00 | 287 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 548.00 | | 45 548.00 | 45 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 521 206.00 | 5 515 341.00 | 1 005 865.00 | 6 521 206.00 |
BN En cours de production de biens | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364 279.00 | 40 000.00 | 3 324 279.00 | 3 364 279.00 |
BZ Autres créances | 4 611 737.00 | | 4 611 737.00 | 4 611 737.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 141.00 | | 101 141.00 | 101 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 088 313.00 | 40 000.00 | 8 048 313.00 | 8 088 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 609 518.00 | 5 555 341.00 | 9 054 178.00 | 14 609 518.00 |
CU Autres participations | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 543 596.00 | 11 543 596.00 | | 11 543 596.00 |
DH Report à nouveau | -12 944 865.00 | -10 108 641.00 | | -12 944 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 658.00 | -2 836 224.00 | | -569 658.00 |
DK Provisions réglementées | | 50.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 970 927.00 | -1 401 219.00 | | -1 970 927.00 |
DP Provisions pour risques | 79 100.00 | 80 253.00 | | 79 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 234 329.00 | 2 359 685.00 | | 1 234 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 313 429.00 | 2 439 938.00 | | 1 313 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 812.00 | 1 126 438.00 | | 567 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 007.00 | 1 012 997.00 | | 804 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 940.00 | 196 084.00 | | 3 940.00 |
EA Autres dettes | 8 304 823.00 | 6 515 722.00 | | 8 304 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 093.00 | 90 951.00 | | 31 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 711 676.00 | 8 942 192.00 | | 9 711 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 054 178.00 | 9 980 912.00 | | 9 054 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
FD Production vendue biens | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
FG Production vendue services | 4 457 213.00 | | 4 457 213.00 | 4 457 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 473 009.00 | | 4 473 009.00 | 4 473 009.00 |
FM Production stockée | | | -5 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 812 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 970.00 | |
GE Autres charges | | | 44 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 522 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -768 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528 777.00 | 45 744.00 | | 528 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 816 322.00 | 1 162 080.00 | | 1 816 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 262.00 | 1 207 824.00 | | 2 400 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234 386.00 | 490 991.00 | | 1 234 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819 105.00 | 78 442.00 | | 819 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876 308.00 | 2 113 565.00 | | 876 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929 799.00 | 2 682 998.00 | | 2 929 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529 536.00 | -1 475 173.00 | | -529 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 183.00 | 12 999.00 | | 11 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -739 957.00 | -697 058.00 | | -739 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 213 496.00 | 6 891 641.00 | | 7 213 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 783 154.00 | 9 727 865.00 | | 7 783 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 658.00 | -2 836 224.00 | | -569 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 333.00 | | | 243 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 439 938.00 | 305 970.00 | 1 432 479.00 | 2 439 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 439 988.00 | 305 970.00 | 1 432 529.00 | 2 439 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 970.00 | 94 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 000.00 | 1 338 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 812.00 | 567 812.00 | | 567 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 167.00 | 225 167.00 | | 225 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 580.00 | 294 580.00 | | 294 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
UX Autres créances clients | 3 316 279.00 | 3 316 279.00 | | 3 316 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 65 919.00 | 65 919.00 | | 65 919.00 |
VI Groupe et associés | 8 282 600.00 | 8 282 600.00 | | 8 282 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 670 393.00 | 1 908 617.00 | 761 776.00 | 2 670 393.00 |
VP Divers | 157 367.00 | 157 367.00 | | 157 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 984 468.00 | 5 548 913.00 | 2 435 555.00 | 7 984 468.00 |
VW T.V.A. | 253 053.00 | 253 053.00 | | 253 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 680 583.00 | 9 680 583.00 | | 9 680 583.00 |